Плаћања и приходи за децембар 2019. године

У прилогу вам достављамо приходе и плаћања корисника за мјесец децембар 2019. године.


План рада до 29.02.2020. године на пословима припреме извјештаја за 2020. годину

Драге колеге, обзиром да ћемо у наредном периоду да завршавамо финансијску 2019. годину, укратко ћу вам написати редослијед активности које морамо да проведемо до краја фебруара 2020. године. После тога је све на нама у Одјељењу за финансије да завршимо консолидовани извјештај за 2019. годину.

Овдје ћу Вам написати рокове а ви ћете се, сигуран сам, придржавати тих рокова како би стигли све на вријеме и имали довољно времена да исправимо грешке и недостатке књижења из 2019. године.

Рок:

 Активност:
до
22.01.
2020.
Да вам доставимо сва плаћања и све приходе до краја 31.12.2019. године како би могли да све евидентирате у својим књигама и одговарате на ИОС-е. Овдје опет скрећем пажњу на обрасце потраживања јер ако нисте доставили обрасце потраживања онда ћете то морати урадити накнадно. Не знам ни да ли шаљете ИОС-е али ако не шаљете, хоћу да вас подсјетим да је то ваша обавеза, као што је обавеза и да сва евентуална оспоравања ИОС-а од стране добављача наведете у нотама.
Ко?
Трезор
до
25.01.
2020.
Да доставите број радника на дан 31.12.2019. године (оне податке које ми квартално достављате). Молим Вас поведите рачуна да су нам ти подаци тачни (број радника, године радника, стаж и сл.). Знам да то није класични финансијски извјештај али ми смо то у обавези да достављамо Министарству финансија и то је јасно прописано Правилником о финансијском извјештавању буџетских корисника Службени гласник РС 15/17 (страна 12). Скрећем вам пажњу кад већ то радите да у нотама требате навести податке о радницима који су засновали/раскинули радни однос, њихове стручне спреме, разлоге заснивања/раскида радног односа, датуме, и слично па то не заборавите да све наведете у нотама.
Ко?
Корисници
до
30.01.
2020.
Да доставите све обрасце књижења (све благајне, све обрасце са рачунима, све обрасце потраживања и сл.) осим образаца који се односе на попис. Надам се да ће вам сви рачуни стићи а ви све друго доставите најкасније до 30.01.2020. године.
Ко?
Корисници
до
01.02.
2020.
Да вам доставимо све пробне билансе на дан 31.12.2019. године. Из њих можете видјети: стање имовине на почетку године и на крају па упоредити са вашим пописом, стање благајне (па упоредите са вашим стањем и пописом), стање потраживања (па упоредите са стварним стањем), стање обавеза према добављачима (па упоредите ако водите добављаче), све трошкове и издатке по контима (па упоредите са вашим подацима ако имате – ово је право основа за прављење извјештаја који само групише податке по контима на четири цифре), све евидентиране приходе у 2019. години.
Ко?
Трезор
до
14.02.
2020.
Да прегледате достављене пробне билансе и да извршите све могуће исправке, допуне књижења и сл., на начин да саставите обрасце исправке. Такође, ово је рок до када би требали да нам предате и обрасце амортизације и отписа јер би попис већ требао бити завршен и стања усклађена са овим у пробном билансу Трезора. Овдје ћемо вам помоћи из Трезора око усклађивања података и ако вам затреба било која картица или податак. Оно што је најбитније од свега је да знате шта значисваки податак из вашег пробног биланса и из чега се састоји.
Ко?
Корисници
до
21.02.
2020.
Ово је рок до када би требали сачинити извјештај о извршењу буџета за све кориснике и доставити вам их. Ви ћете овве извјештаје моћи и сами сачинити из пробних биланса али ради контроле можете да их упоредите са овим које ћемо ми урадити и доставити вам.
Ко?
Трезор
до
29.02.
2020.
Ово је рок до када би ви требали нама да доставите ноте уз ваш извјештај. Ноте не морају да буду дуге (да читалац задријемадок их чита), већ да опишу ваше активности у 2019. години. За оне који нису радили ноте, ако желите, можемо написати накнадно шта треба да садрже. Ваше ноте ћемо употријебити код састављања консолидованог финансијског извјештаја и образложења извршења буџета за 2019. годину. Из личног искуства знамо да су ноте одлична ствар и да вам могу помоћи током цијеле наредне године кад вам затреба податак из претходне године.
Ко?
Корисници

 

Исправка верзије Нацрта буџета за 2020. годину

Поштоване колеге морам да вас обавјестим да сам (Драган Ивановић) начинио грешку приликом постављања Нацрта буџета за 2020. годину. Поставио сам очигледно верзију која је ишла према начелнику, са вашим потребама, али не и ону везију која је ишла на Скупштину Општине и која је прослијеђена на јавне расправе. Ова верзија која је ишла на јавне расправе је значајно мања од оне верзије коју сам вам поставио на сајту као Нацрт буџета за 2020. годину.
Гледајући новодостављене податке Музеја за 2020. године, утврдили смо да те верзије нису исте. Овај документ сам замјенио са исправним документом.
Из разлога ове грешке, молим Вас још једном да нам доставите ваш нацрт буџета за 2020. годину са основицом од 115 КМ (ко није), како би имали све податке и како би са њима шефица могла да разговара поново са начелником о Буџету за 2020. годину.  Музеј, Вртић и Туристичка организација су већ доставили податке и не морају више ништа да раде по питању Нацрта буџета за 2020. годину.

Кад је у питању ребаланс буџета за 2019. годину, он је у реду.

Приходи и плаћања корисника из септембар 2019. године

Обзиром да смо очигледно изоставили да вам пошаљемо приходе и плаћања из мјесеца септембра 2019. године, ево сад прилике да исправимо ту грешку. У прилогу се налазе тражени документи.

Такође, имали смо проблем са мејловима са сајта, тако да нисте обавјештени мејлом да смо поставили ваше извршење буџета на дан 12.12.2019. године.


Извршење на дан 12.12.2019. године

У прилогу можете пронаћи извршење буџета на дан 12.12.2019. године. Погледајте извршење и јавите нам ако има каквих измјена кад је ребаланс за 2019. годину у питању (важи и за оне који су већ доставили одређене измјене). У понедељак би требало да имамо спреман приједлог ребаланса и то је последњи дан кад можемо нешто да промјенимо у том документу.

Материјали за Скупштину вјероватно морају бити спремни до уторка ујутро тако да је понедељак и последњи дан за било какву измјену у Нацрту буџета за 2020. годину.